Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO HI GBP

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,12%
  • Ranking232/1140
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:GBP 3-month SONIA

Última valoración

Valor liquidativo: 243,210449 EUR

Patrimonio (miles de euros):77.174,43

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo11,12%7,86%-9,09%4,55%-2,64%
Categoría6,94%4,03%-3,66%6,31%3,13%
Ranking232/1140294/1035783/1011598/879497/745
Quintil22444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-0,72%2,93%18,18%8,39%13,83%
Categoría0,14%1,75%8,36%7,62%19,57%
Ranking803/1144286/1143121/1139514/995481/783
Quintil42134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,71%

Ranking: 92/1141

Quintil: 1

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 470/1141

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0767971616

Fecha de constitución: 30/03/2012

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 GBP