Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-NORWEGIAN SHORT-TERM BOND FUND BI-NOK
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,15%
- Ranking25/40
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a corto y medio plazo. El Subfondo invierte principalmente en bonos denominados en NOK. En concreto, el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda denominados en NOK y emitidos por autoridades públicas o empresas. El Subfondo podrá invertir en valores con un vencimiento residual de 2 años o más. Se prevé que la vida media ponderada del fondo sea superior a 1 año. Al gestionar activamente la cartera del Subfondo, el equipo de gestión selecciona los valores que parecen ofrecer mejores oportunidades de inversión.
Referencia:50% Norwegian Regular Market, sector 1, 2 and 3, Floating Rate Securities y 50% NIBOR 3M
Última valoración
Valor liquidativo: 20,368329 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.994,88
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | -0,15% | -1,22% | -3,91% | 6,80% | -5,29% |
Categoría | 3,22% | 2,02% | -1,45% | 0,19% | 0,23% |
Ranking | 25/40 | 31/40 | 9/40 | 16/40 | 24/38 |
Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | -0,76% | 0,43% | 6,25% | -7,41% | -0,70% |
Categoría | -0,14% | 0,89% | 4,53% | 3,16% | 4,83% |
Ranking | 24/40 | 25/40 | 17/40 | 26/40 | 26/38 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 17/40
Quintil: 3
Volatilidad: 7,86%
Ranking: 13/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0772961230
Fecha de constitución: 20/11/2012
Divisa: NOK
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR