Informe del fondo de inversión
STATE STREET EMERGING MARKETS SCREENED ENHANCED EQUITY FUND B USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202626,78%
- Ranking257/1540
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 21,564650 EUR
Patrimonio (miles de euros):147,39
Fecha: 31/07/2026
1 día: 6,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 26,78% | · | · | · | · |
| Categoría | 22,80% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 257/1540 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,04% | 8,77% | 40,32% | · | · |
| Categoría | -4,89% | 5,47% | 37,45% | 64,01% | 46,36% |
| Ranking | 639/1575 | 224/1570 | 461/1523 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,08%
Ranking: 488/1532
Quintil: 2
Volatilidad: 23,89%
Ranking: 730/1532
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0773064398
Fecha de constitución: 19/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
