Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS DEBT C (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,12%
- Ranking1305/2197
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de países emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda de los mercados emergentes, incluidos títulos de deuda corporativa y títulos emitidos en divisas locales, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. Podrán incluir bonos Brady, bonos Yankee, Eurobonos de emisores soberanos o corporativos, y bonos y pagarés cotizados en mercados nacionales. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:JPMorgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,294395 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.918,14
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,12% | 13,66% | 6,36% | -13,77% | 5,06% |
| Categoría | 0,70% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1305/2197 | 324/2154 | 1002/2103 | 1142/2036 | 356/1928 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,21% | 4,95% | 4,49% | 15,04% | 9,55% |
| Categoría | 1,39% | 2,86% | 3,34% | 9,94% | 0,80% |
| Ranking | 294/2204 | 229/2199 | 702/2177 | 714/2079 | 613/1941 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 750/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 10,06%
Ranking: 368/2177
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0773644637
Fecha de constitución: 20/04/2012
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
