Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-5,15%
- Ranking56/56
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:HDAX
Última valoración
Valor liquidativo: 250,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.039,20
Fecha: 26/03/2026
1 día: -1,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | -5,15% | 15,30% | 11,63% | 14,70% | -13,91% |
| Categoría | -1,28% | 23,96% | 4,87% | 12,79% | -13,60% |
| Ranking | 56/56 | 39/56 | 12/56 | 39/55 | 38/52 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | -9,47% | -4,63% | -3,08% | 31,62% | 29,71% |
| Categoría | -7,28% | -0,53% | 8,38% | 39,32% | 34,54% |
| Ranking | 49/53 | 56/56 | 56/56 | 46/55 | 40/49 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 52/57
Quintil: 5
Volatilidad: 7,97%
Ranking: 23/57
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0775052615
Fecha de constitución: 16/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
