Informe del fondo de inversión
HSBC GIF RMB FIXED INCOME ACO EUR
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,32%
- Ranking69/517
- Fecha18/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente, a efectos del rendimiento total, en una cartera diversificada con y sin buena calificación de solvencia, así como en valores de renta fija sin calificar (incluyendo, sin limitaciones, bonos y obligaciones), efectivo, depósitos (incluyendo certificados de depósitos) y productos estructurados con una exposición subyacente efectiva a divisas en RMB. El mercado de bonos en RMB es nuevo y todavía se está desarrollando, por lo que las oportunidades de inversión en bonos en RMB son limitadas. Por ello y hasta que el mercado de bonos en RMB se haya desarrollado íntegramente, el fondo podrá, en ocasiones, invertir de manera sustancial en efectivo, depósitos y otros instrumentos a corto plazo.
Referencia:Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 10,202418 EUR
Patrimonio (miles de euros):136,35
Fecha: 18/03/2025
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,32% | 0,28% | -1,43% | -13,35% | 1,91% |
| Categoría | -3,56% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 69/517 | 447/509 | 282/504 | 375/477 | 236/443 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,15% | 0,78% | 1,76% | -10,45% | -1,30% |
| Categoría | -3,64% | -3,10% | 3,24% | -2,14% | 6,28% |
| Ranking | 103/519 | 65/517 | 366/509 | 419/488 | 240/402 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 457/509
Quintil: 5
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 204/509
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0782296676
Fecha de constitución: 09/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
