Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV PRIVILEGE DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - GBPMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,25%
- Ranking107/152
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible en libras esterlinas en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo como se define en el Reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa y participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo denominados en libras esterlinas.
Referencia:SONIA (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,163941 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.781,74
Fecha: 10/09/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | 2,25% | -5,61% | 4,81% | 2,06% | -5,26% |
| Categoría | 2,03% | -4,25% | 5,61% | 2,81% | -5,14% |
| Ranking | 107/152 | 148/148 | 111/121 | 106/107 | 97/102 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | |||||
| Fondo | -0,41% | 0,36% | 0,68% | -0,21% | -0,76% |
| Categoría | -0,37% | 0,53% | 1,41% | 2,12% | 2,10% |
| Ranking | 151/153 | 149/152 | 147/151 | 112/114 | 98/100 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 150/151
Quintil: 5
Volatilidad: 2,16%
Ranking: 147/151
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0783285769
Fecha de constitución: 11/10/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
