Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-CHINA RMB BOND Y-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20267,18%
- Ranking49/188
- Fecha07/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo maximizar el rendimiento total a largo plazo. El fondo tiene como objetivo lograr su objetivo de inversión a través de la exposición a deuda, instrumentos del mercado monetario y efectivo o equivalentes a efectivo (incluidos, entre otros, los depósitos a plazo) denominados en RMB. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda con grado de inversión de emisores que realizan la mayor parte de su actividad en la región de Asia-Pacífico, valores denominados en RMB de emisores con grado de inversión, o valores de emisores con grado de inversión que realizan la mayor parte de su actividad en la región de Asia-Pacífico, que incluye mercados emergentes. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,112000 EUR
Patrimonio (miles de euros):186.096,30
Fecha: 07/07/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 7,18% | -4,50% | 9,56% | -3,21% | -7,34% |
| Categoría | 5,75% | -6,70% | 10,06% | -2,03% | -1,93% |
| Ranking | 49/188 | 58/177 | 87/168 | 101/168 | 121/157 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 0,98% | 3,77% | 10,96% | 14,30% | 5,13% |
| Categoría | 1,11% | 2,50% | 7,38% | 10,24% | 12,59% |
| Ranking | 125/188 | 17/188 | 18/188 | 33/168 | 80/150 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 17/188
Quintil: 1
Volatilidad: 4,86%
Ranking: 94/188
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0788144623
Fecha de constitución: 18/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
