Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-CHINA RMB BOND Y-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,71%
- Ranking68/188
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo maximizar el rendimiento total a largo plazo. El fondo tiene como objetivo lograr su objetivo de inversión a través de la exposición a deuda, instrumentos del mercado monetario y efectivo o equivalentes a efectivo (incluidos, entre otros, los depósitos a plazo) denominados en RMB. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda con grado de inversión de emisores que realizan la mayor parte de su actividad en la región de Asia-Pacífico, valores denominados en RMB de emisores con grado de inversión, o valores de emisores con grado de inversión que realizan la mayor parte de su actividad en la región de Asia-Pacífico, que incluye mercados emergentes. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,741000 EUR
Patrimonio (miles de euros):186.096,30
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 4,71% | -4,50% | 9,56% | -3,21% | -7,34% |
| Categoría | 3,93% | -6,70% | 10,06% | -2,03% | -1,93% |
| Ranking | 68/188 | 58/177 | 87/168 | 101/168 | 121/157 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 2,08% | 3,08% | 5,74% | 7,69% | 6,07% |
| Categoría | 1,80% | 3,06% | 2,74% | 5,18% | 13,73% |
| Ranking | 46/188 | 88/188 | 19/188 | 55/168 | 78/149 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 17/188
Quintil: 1
Volatilidad: 5,55%
Ranking: 80/188
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0788144623
Fecha de constitución: 18/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
