INVESCO ASIAN INVESTMENT GRADE BOND A CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 8,07%
• Ranking 214/523
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad total, compuesta por los ingresos actuales y la revalorización del capital. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en títulos de deuda asiáticos de grado de inversión (o considerados equivalentes por el Gestor de Inversiones). Los valores de deuda asiáticos incluirán deuda emitida o garantizada por gobiernos asiáticos, autoridades locales/autoridades públicas o emisiones corporativas denominadas en divisas fuertes (es decir, las principales divisas negociadas a nivel mundial).

Referencia: 85% JP Morgan JACI Investment Grade y 15% Bloomberg China Treasury and Policy Bank Total Return Index (CNY)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,355501 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.848,74

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	8,07%	2,76%	-6,31%	8,57%	-1,78%
Categoría	6,71%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	214/523	93/518	214/490	99/457	243/405
Quintil	3	1	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,25%	5,35%	10,60%	4,07%	11,35%
Categoría	1,60%	4,42%	8,73%	1,04%	8,40%
Ranking	121/523	143/523	152/519	132/489	93/387
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 281/519

Quintil: 3

Volatilidad: 3,68%

Ranking: 355/519

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0794788652

Fecha de constitución: 27/06/2012

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD