INVESCO ASIAN INVESTMENT GRADE BOND C CAP USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 5,80%
• Ranking 274/559
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad total, compuesta por los ingresos actuales y la revalorización del capital. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en títulos de deuda asiáticos de grado de inversión (o considerados equivalentes por el Gestor de Inversiones). Los valores de deuda asiáticos incluirán deuda emitida o garantizada por gobiernos asiáticos, autoridades locales/autoridades públicas o emisiones corporativas denominadas en divisas fuertes (es decir, las principales divisas negociadas a nivel mundial).

Referencia: 85% JP Morgan JACI Investment Grade y 15% Bloomberg China Treasury and Policy Bank Total Return Index (CNY)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,673786 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43,51

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	5,80%	3,12%	-5,98%	8,95%	-1,34%
Categoría	4,80%	-1,01%	-4,03%	9,70%	-2,85%
Ranking	274/559	84/553	211/525	102/492	235/437
Quintil	3	1	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,21%	1,76%	7,67%	5,66%	12,85%
Categoría	1,20%	2,35%	6,92%	2,57%	6,24%
Ranking	170/559	333/559	274/555	128/519	70/413
Quintil	2	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 315/555

Quintil: 3

Volatilidad: 3,37%

Ranking: 418/555

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0794788819

Fecha de constitución: 27/06/2012

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD