Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,88%
  • Ranking407/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 119,013823 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.470,41

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,88%1,06%11,88%7,92%-9,89%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking407/1234827/1226196/1209530/1189422/1157
Quintil24132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,14%4,60%11,75%25,68%16,92%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking419/1234143/1234342/1230317/1192289/1104
Quintil21222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,01%

Ranking: 293/1230

Quintil: 2

Volatilidad: 5,15%

Ranking: 1006/1230

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795632420

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD