Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,04%
  • Ranking1401/2218
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 106,619478 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.065,90

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,04%11,88%7,92%-9,89%2,42%
Categoría-2,22%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1401/2218503/2175767/2123695/2056622/1947
Quintil42222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,19%2,85%1,63%17,59%7,46%
Categoría0,26%2,29%2,04%10,43%-2,21%
Ranking1330/2222911/22191076/2198606/2089485/1897
Quintil33322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1214/2192

Quintil: 3

Volatilidad: 8,25%

Ranking: 953/2192

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0795632420

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD