Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,01%
  • Ranking875/1231
  • Fecha25/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 113,929200 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.687,07

Fecha: 25/05/2026

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,01%12,29%3,84%9,86%-16,87%
Categoría1,91%4,52%6,64%7,20%-14,39%
Ranking875/1231156/1232541/1215345/1195816/1163
Quintil41324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,58%-2,44%9,41%26,34%2,93%
Categoría0,05%-1,06%8,75%20,72%6,10%
Ranking893/1231797/1222316/1224238/1188551/1087
Quintil44223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 314/1232

Quintil: 2

Volatilidad: 6,47%

Ranking: 466/1232

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633584

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR