Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,43%
  • Ranking1050/1335
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 112,289300 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.142,29

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,43%12,29%3,84%9,86%-16,87%
Categoría4,37%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking1050/1335167/1304573/1265378/1223822/1177
Quintil41324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,47%-2,69%1,55%25,94%3,74%
Categoría1,02%-0,28%6,59%23,60%7,25%
Ranking1052/13801108/1375915/1328303/1247598/1166
Quintil45423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1022/1329

Quintil: 4

Volatilidad: 6,79%

Ranking: 620/1329

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0795633584

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR