Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY B ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,55%
  • Ranking1232/2194
  • Fecha31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 122,126536 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.318,33

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,55%14,32%6,81%-15,47%5,06%
Categoría2,67%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1232/2194251/2151922/21001331/2033357/1926
Quintil31341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,36%5,25%5,97%23,05%10,68%
Categoría2,13%3,28%4,76%18,88%4,18%
Ranking32/2213132/2211707/2188774/2084725/1923
Quintil11222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 657/2189

Quintil: 2

Volatilidad: 10,02%

Ranking: 393/2189

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0795635449

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD