Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,99%
  • Ranking1469/2216
  • Fecha29/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 130,818087 EUR

Patrimonio (miles de euros):595,68

Fecha: 29/07/2025

1 día: 1,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,99%15,47%7,90%-14,62%6,11%
Categoría-1,09%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1469/2216128/2173772/21221235/2055218/1947
Quintil41241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,81%3,25%3,68%15,90%10,13%
Categoría1,56%2,34%2,93%8,80%-0,49%
Ranking215/2221541/2217847/2196567/2088444/1895
Quintil12222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1102/2190

Quintil: 3

Volatilidad: 8,70%

Ranking: 709/2190

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795635795

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD