Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,41%
  • Ranking1231/2173
  • Fecha16/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 140,628680 EUR

Patrimonio (miles de euros):711,63

Fecha: 16/02/2026

1 día: 0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,41%1,78%15,47%7,90%-14,62%
Categoría1,47%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1231/21731173/2155125/2111746/20601193/1993
Quintil33123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,04%1,87%2,37%26,69%15,89%
Categoría0,49%2,08%2,96%16,77%2,88%
Ranking1490/21731186/21731129/2134361/2048350/1891
Quintil43311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1326/2155

Quintil: 4

Volatilidad: 9,27%

Ranking: 394/2155

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0795635795

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD