Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-3,82%
  • Ranking358/384
  • Fecha22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 118,262800 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.556,77

Fecha: 22/10/2026

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-3,82%12,05%6,14%8,78%-22,04%
Categoría1,98%2,68%9,08%5,35%-13,15%
Ranking358/38420/373229/34768/324270/303
Quintil51425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-3,01%-4,45%-2,37%28,70%-3,60%
Categoría-0,31%-1,10%2,64%22,12%4,97%
Ranking380/390376/389319/38180/344195/290
Quintil55524

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 284/380

Quintil: 4

Volatilidad: 7,48%

Ranking: 60/380

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0795636256

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR