Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY B ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,81%
  • Ranking252/318
  • Fecha11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 115,795500 EUR

Patrimonio (miles de euros):801,38

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo0,81%11,49%5,60%8,24%-22,44%
Categoría2,57%2,65%9,13%5,34%-13,00%
Ranking252/31823/316215/30978/291249/270
Quintil41425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-0,59%0,81%9,48%26,83%-2,90%
Categoría1,07%1,19%7,64%20,45%5,89%
Ranking292/318177/317101/31767/299187/277
Quintil53224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 56/317

Quintil: 1

Volatilidad: 6,24%

Ranking: 50/317

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0795636769

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR