Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY B ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,86%
  • Ranking278/319
  • Fecha30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 113,886500 EUR

Patrimonio (miles de euros):789,16

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-0,86%11,49%5,60%8,24%-22,44%
Categoría2,44%2,65%9,13%5,34%-13,00%
Ranking278/31923/316215/30978/291249/270
Quintil51425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-2,40%-1,29%5,30%22,45%-4,52%
Categoría-1,36%1,28%6,06%18,81%5,22%
Ranking288/319288/319161/31798/308198/277
Quintil55324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 151/317

Quintil: 3

Volatilidad: 6,00%

Ranking: 89/317

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0795636769

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR