Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY B ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,91%
  • Ranking938/2173
  • Fecha16/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 117,066000 EUR

Patrimonio (miles de euros):840,96

Fecha: 16/02/2026

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,91%11,49%5,60%8,24%-22,44%
Categoría1,47%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking938/2173251/21551015/2111685/20601847/1993
Quintil31325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,73%2,84%12,12%28,29%-2,47%
Categoría0,49%2,08%2,96%16,77%2,88%
Ranking515/2173847/2173239/2134286/20481165/1891
Quintil22114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 322/2155

Quintil: 1

Volatilidad: 3,58%

Ranking: 1785/2155

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0795636769

Fecha de constitución: 11/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR