Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN INFLATION-ADJUSTED BOND FUND W2-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,16%
  • Ranking252/462
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es lograr una rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses, superior a la tasa de inflación estadounidense a largo plazo. El fondo invierte fundamentalmente (al menos el 70%) en una cartera de valores protegidos contra la inflación. El fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda ajustados a la inflación del Tesoro estadounidense. La mayoría de la inversión del fondo se destinará a instrumentos de deuda de grado de inversión.

Referencia:Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,318479 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.486,69

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo5,16%-5,32%-13,19%5,57%-2,14%
Categoría5,71%1,79%-6,77%5,21%-1,21%
Ranking252/462439/453342/442226/412212/388
Quintil35433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,98%4,88%6,19%-15,95%-11,84%
Categoría2,31%4,00%8,78%0,20%3,18%
Ranking194/468210/468326/462406/442334/383
Quintil33455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 414/462

Quintil: 5

Volatilidad: 3,66%

Ranking: 440/462

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0808562028

Fecha de constitución: 23/08/2012

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD