Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. TOTAL RETURN BOND FUND W2-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,81%
  • Ranking266/462
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de deuda estadounidenses de grado de inversión, incluyendo valores gubernamentales estadounidenses, valores respaldados por hipotecas e instrumentos de deuda corporativa. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda de emisores no estadounidenses ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes, así como en instrumentos de deuda por debajo del grado de inversión.

Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,384556 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.978,71

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo4,81%-1,13%-11,54%5,08%-3,67%
Categoría5,71%1,79%-6,77%5,21%-1,21%
Ranking266/462342/453313/442245/412269/388
Quintil34434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,98%4,55%7,50%-8,72%-8,29%
Categoría2,31%4,00%8,78%0,20%3,18%
Ranking191/468245/468254/462320/442292/383
Quintil33344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 298/462

Quintil: 4

Volatilidad: 4,79%

Ranking: 305/462

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0808562887

Fecha de constitución: 23/08/2012

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD