Informe del fondo de inversión
STATE STREET CLIMATE TRANSITION EMERGING MARKETS ENHANCED EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202625,05%
- Ranking163/1527
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar una rentabilidad superior a la de la renta variable de mercados emergentes. La política de inversión del Fondo es superar el rendimiento del Índice a medio y largo plazo, invirtiendo en empresas con menores emisiones de carbono.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,595756 EUR
Patrimonio (miles de euros):629.978,77
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 25,05% | 18,73% | 16,43% | 7,29% | -15,10% |
| Categoría | 19,93% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 163/1527 | 592/1473 | 308/1393 | 393/1280 | 325/1193 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -7,71% | -2,15% | 23,91% | 84,74% | 59,12% |
| Categoría | -8,20% | -2,80% | 19,72% | 71,64% | 40,16% |
| Ranking | 627/1571 | 429/1567 | 209/1515 | 137/1368 | 119/1155 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,07%
Ranking: 219/1516
Quintil: 1
Volatilidad: 25,29%
Ranking: 696/1516
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0810595867
Fecha de constitución: 04/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
