Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-US RESPONSIBLE GROWTH I CAP USD

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202429,16%
  • Ranking123/326
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en USD, a partir de una cartera de acciones cotizadas, valores relacionados con acciones y derivados gestionados activamente y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo invierte en acciones de empresas de cualquier capitalización que, según el Gestor de Inversiones, parecen ofrecer una rentabilidad y perspectivas de crecimiento superiores a la media. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de sus negocios en EE. UU.

Referencia:S&P 500 Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 504,951714 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.276,29

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo29,16%27,32%-20,71%35,87%25,70%
Categoría29,16%29,48%-27,15%28,28%32,55%
Ranking123/326237/32256/31538/302126/289
Quintil24113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO
Fondo5,90%13,07%35,40%29,01%128,78%
Categoría5,05%12,22%36,20%16,62%111,43%
Ranking43/32766/327123/32657/31532/289
Quintil12211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,44%

Ranking: 201/326

Quintil: 4

Volatilidad: 11,23%

Ranking: 257/326

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0814372032

Fecha de constitución: 04/09/2012

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD