Informe del fondo de inversión

MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED A USD CAP

Gestora:MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERSSTIFEL FINANCIAL CORP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202410,60%
  • Ranking271/2294
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión es la revalorización del patrimonio mediante la inversión en distintos títulos de deuda e instrumentos de deuda similares, que están principalmente emitidos por deudores empresariales, que o bien proceden de los llamados países emergentes o están domiciliados en un país emergente. La estrategia equilibrada (balanced strategy), que aquí se aplica, efectúa un seguimiento de las inversiones a través de todo el espectro de calificación crediticia (de AAA hasta CCC y sin calificación), es decir, tanto en bonos con categoría de inversión (Investment Grade) como en obligaciones de alto rendimiento. Se busca un promedio de la calidad de inversión de todas las inversiones, entre BB a BB+. Se busca un planteamiento de inversión activo, que puede desviarse fuertemente del valor de referencia elegido (J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level).

Referencia:J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level

Última valoración

Valor liquidativo: 127,704873 EUR

Patrimonio (miles de euros):60,59

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,60%5,12%-16,22%8,04%·
Categoría5,14%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking271/22941282/22471500/217982/2060-
Quintil1341-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,15%2,17%17,33%-1,60%·
Categoría-0,34%2,43%10,16%-4,09%-5,97%
Ranking832/23171094/2312110/2285958/2154
Quintil2313-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 144/2289

Quintil: 1

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 1453/2289

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0816909013

Fecha de constitución: 12/10/2012

Divisa: USD

Fija: 1,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD