Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) Z USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,06%
- Ranking263/821
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,506564 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.737,65
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,06% | 2,07% | 6,76% | -17,31% | -2,14% |
| Categoría | 1,39% | 3,32% | 5,93% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 263/821 | 491/774 | 236/726 | 525/689 | 383/657 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,86% | 0,91% | 2,03% | 6,97% | -8,42% |
| Categoría | 0,23% | 0,41% | 2,15% | 8,52% | 0,59% |
| Ranking | 40/842 | 171/838 | 387/805 | 354/693 | 409/637 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 301/807
Quintil: 2
Volatilidad: 3,42%
Ranking: 371/807
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0817809436
Fecha de constitución: 25/04/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
