Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) Z USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,21%
- Ranking456/823
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,359776 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.443,65
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,21% | 2,07% | 6,76% | -17,31% | -2,14% |
| Categoría | 1,20% | 3,31% | 5,90% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 456/823 | 492/776 | 236/728 | 526/690 | 384/658 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,14% | 0,58% | 2,77% | -0,56% | -8,95% |
| Categoría | 0,13% | 0,60% | 3,00% | 4,53% | 0,61% |
| Ranking | 593/841 | 348/839 | 420/806 | 461/692 | 427/637 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 417/809
Quintil: 3
Volatilidad: 3,42%
Ranking: 361/809
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0817809436
Fecha de constitución: 25/04/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
