Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZD USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,13%
- Ranking695/809
- Fecha24/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 12,266112 EUR
Patrimonio (miles de euros):696,19
Fecha: 24/11/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,13% | 0,46% | 6,02% | -17,28% | -2,13% |
| Categoría | 1,95% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 695/809 | 614/760 | 334/711 | 510/675 | 375/645 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,47% | -0,92% | -0,53% | 2,26% | -14,34% |
| Categoría | -0,03% | 0,68% | 2,02% | 9,59% | 0,37% |
| Ranking | 744/836 | 810/831 | 674/803 | 558/700 | 514/626 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 713/805
Quintil: 5
Volatilidad: 3,35%
Ranking: 320/805
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0817809949
Fecha de constitución: 25/04/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
