Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZD USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,45%
- Ranking396/823
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 12,460540 EUR
Patrimonio (miles de euros):776,20
Fecha: 01/08/2025
1 día: 1,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,45% | 0,46% | 6,02% | -17,28% | -2,13% |
| Categoría | 1,22% | 3,31% | 5,90% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 396/823 | 629/776 | 337/728 | 524/690 | 383/658 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,63% | 1,88% | 2,16% | -2,59% | -10,80% |
| Categoría | 0,15% | 0,62% | 2,86% | 4,32% | 0,63% |
| Ranking | 28/841 | 66/839 | 499/806 | 531/692 | 475/637 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 657/809
Quintil: 5
Volatilidad: 3,49%
Ranking: 345/809
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0817809949
Fecha de constitución: 25/04/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
