Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZD USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20240,86%
- Ranking652/801
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 12,331925 EUR
Patrimonio (miles de euros):832,63
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,86% | 6,02% | -17,28% | -2,13% | 2,78% |
| Categoría | 3,27% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 652/801 | 354/760 | 551/720 | 407/686 | 283/639 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,94% | 1,19% | 5,53% | -11,64% | -11,39% |
| Categoría | 0,44% | 1,38% | 6,39% | -2,59% | -0,25% |
| Ranking | 68/841 | 391/834 | 453/800 | 549/705 | 490/619 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 360/807
Quintil: 3
Volatilidad: 5,66%
Ranking: 180/807
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0817809949
Fecha de constitución: 25/04/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
