SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 15,13%
• Ranking 538/1079
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 214,431800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.641,88

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,54%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	15,13%	9,50%	-12,54%	15,87%	5,77%
Categoría	14,39%	2,10%	-12,05%	10,75%	11,65%
Ranking	538/1079	265/1056	485/1043	318/999	587/949
Quintil	3	2	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,35%	4,69%	25,27%	16,88%	36,81%
Categoría	-1,16%	4,19%	20,02%	3,31%	32,05%
Ranking	596/1097	683/1088	281/1076	235/1039	309/942
Quintil	3	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,80%

Ranking: 253/1075

Quintil: 2

Volatilidad: 11,05%

Ranking: 810/1075

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0820944071

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR