Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202416,98%
  • Ranking360/1078
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 217,881900 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.949,16

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo16,98%9,50%-12,54%15,87%5,77%
Categoría14,40%2,10%-12,05%10,74%11,65%
Ranking360/1078265/1054483/1041318/997586/947
Quintil22324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,09%5,76%22,72%14,06%39,95%
Categoría-1,85%5,27%17,63%-0,67%31,31%
Ranking283/1097520/1087310/1075253/1039289/944
Quintil23222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,87%

Ranking: 322/1075

Quintil: 2

Volatilidad: 10,66%

Ranking: 736/1075

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0820944071

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR