SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,19%
• Ranking 263/1003
• Fecha 23/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 256,913700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.794,00

Fecha: 23/03/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,19%	13,35%	15,69%	9,50%	-12,54%
Categoría	0,34%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	263/1003	362/1004	531/1003	256/983	457/966
Quintil	2	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-5,48%	6,05%	22,77%	42,70%	36,42%
Categoría	-6,64%	1,48%	10,24%	27,09%	13,98%
Ranking	243/1003	318/1003	207/982	126/955	67/914
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,08%

Ranking: 397/1000

Quintil: 2

Volatilidad: 13,45%

Ranking: 484/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0820944071

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR