XTRACKERS II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF 1C

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 2,86%
• Ranking 512/641
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el rendimiento del índice Markit Iboxx Eur Liquid Covered. El índice de referencia refleja ciertos tipos de deuda negociable (bonos) denominados en euros con menos probabilidad defauld (grado de inversión) y que son emitidos por una entidad de crédito con sede en la Unión Europea regida por normas diseñadas para proteger a los tenedores de bonos ( bonos cubiertos) o son considerados por el mercado como bonos cubiertos.

Referencia: Markit Iboxx Eur Liquid Covered

Última valoración

Valor liquidativo: 145,029600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.783,55

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	2,86%	5,89%	-17,80%	-3,49%	2,87%
Categoría	4,38%	6,82%	-11,95%	-0,46%	2,16%
Ranking	512/641	461/615	549/581	549/562	148/512
Quintil	4	4	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,37%	1,08%	6,37%	-11,41%	-12,00%
Categoría	0,59%	2,01%	7,80%	-2,27%	0,18%
Ranking	454/653	579/649	459/641	561/580	489/503
Quintil	4	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 437/641

Quintil: 4

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 318/641

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0820950128

Fecha de constitución: 27/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR