XTRACKERS II EUR COVERED BOND SWAP UCITS ETF 1C

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,41%
• Ranking 32/640
• Fecha 24/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el rendimiento del índice Markit Iboxx Eur Liquid Covered. El índice de referencia refleja ciertos tipos de deuda negociable (bonos) denominados en euros con menos probabilidad defauld (grado de inversión) y que son emitidos por una entidad de crédito con sede en la Unión Europea regida por normas diseñadas para proteger a los tenedores de bonos ( bonos cubiertos) o son considerados por el mercado como bonos cubiertos.

Referencia: Markit Iboxx Eur Liquid Covered

Última valoración

Valor liquidativo: 146,924000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.819,91

Fecha: 24/04/2025

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	1,41%	2,75%	5,89%	-17,80%	-3,49%
Categoría	0,50%	4,59%	6,82%	-11,95%	-0,46%
Ranking	32/640	481/626	455/600	536/567	535/548
Quintil	1	4	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	1,81%	2,04%	5,75%	0,12%	-9,66%
Categoría	0,74%	0,92%	5,03%	5,36%	4,85%
Ranking	20/642	8/640	257/634	479/572	509/518
Quintil	1	1	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 483/636

Quintil: 4

Volatilidad: 3,10%

Ranking: 322/636

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0820950128

Fecha de constitución: 27/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 75.000,00 EUR