Informe del fondo de inversión
IMGP US VALUE C EUR HP
Gestora:IM GLOBAL PARTNER ASSET MANAGEMENTIM GLOBAL PARTNER
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20261,99%
- Ranking335/345
- Fecha28/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es proporcionar a sus inversores una revalorización de su capital a largo plazo, principalmente mediante una cartera diversificada de inversiones en títulos de renta variable y otros instrumentos similares de emisores radicados en Estados Unidos que, en opinión de la Subgestora, tengan un potencial de apreciación significativamente mayor que el riesgo de caídas a largo plazo. Los títulos de renta variable y otros instrumentos similares en los que puede invertir el Subfondo incluyen, entre otros, acciones ordinarias y preferentes de empresas de cualquier capitalización y sector. El proceso de selección de la Subgestora está diseñado para identificar las inversiones infravaloradas y que ofrecen beneficios predecibles, flujos de caja y/o crecimiento del valor contable.
Referencia:MSCI USA Value Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 277,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.809,73
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,99% | 0,87% | 5,78% | 12,34% | -12,33% |
| Categoría | 22,62% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 335/345 | 182/320 | 268/304 | 71/288 | 209/264 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 4,34% | 3,11% | 2,16% | 22,89% | 11,56% |
| Categoría | 5,10% | 5,13% | 26,20% | 65,10% | 66,06% |
| Ranking | 235/352 | 253/352 | 333/341 | 298/304 | 257/262 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,52%
Ranking: 335/339
Quintil: 5
Volatilidad: 13,38%
Ranking: 41/339
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0821216685
Fecha de constitución: 18/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
