Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE EQUITY PLUS C (PERF) (DIST) GBP
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202414,83%
- Ranking80/1416
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 163,159287 EUR
Patrimonio (miles de euros):92,36
Fecha: 14/11/2024
1 día: 1,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 14,83% | 12,14% | -9,63% | 32,10% | -8,83% |
| Categoría | 8,22% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 80/1416 | 857/1387 | 359/1339 | 142/1272 | 967/1203 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,97% | 2,33% | 21,21% | 19,07% | 43,77% |
| Categoría | -2,97% | 1,00% | 14,53% | 9,13% | 34,09% |
| Ranking | 383/1429 | 322/1427 | 54/1409 | 165/1340 | 349/1187 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 127/1408
Quintil: 1
Volatilidad: 8,97%
Ranking: 1059/1408
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0822043260
Fecha de constitución: 06/02/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
