Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE C (DIST) GBP
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202616,05%
- Ranking89/345
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 305,644973 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.862,38
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 16,05% | -1,33% | 20,60% | 5,53% | 0,05% |
| Categoría | 16,62% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 89/345 | 235/320 | 80/304 | 224/288 | 83/264 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -2,31% | 2,59% | 22,30% | 38,91% | 58,93% |
| Categoría | -2,54% | 3,43% | 22,24% | 46,70% | 64,95% |
| Ranking | 132/352 | 168/351 | 107/339 | 153/304 | 111/262 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,68%
Ranking: 141/338
Quintil: 3
Volatilidad: 7,89%
Ranking: 263/338
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0822049622
Fecha de constitución: 30/01/2013
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
