Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND I USD CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,52%
- Ranking43/307
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda emitidos por emisores asiáticos que respalden el desarrollo de ciudades asiáticas sostenibles al tiempo que integran criterios ESG a lo largo de nuestro proceso de inversión. Este Subfondo temático invierte al menos el 75% de sus activos totales en bonos etiquetados como sostenibles según la definición de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, incluidos los bonos verdes , bonos sociales y de sostenibilidad con uso de los ingresos de emisores corporativos y gubernamentales domiciliados o que ejerzan la parte predominante de su actividad económica en países asiáticos como, entre otros, China, Indonesia y Corea y en bonos no etiquetados alineados con el desarrollo de ciudades asiáticas sostenibles y emitidos por empresas y entidades públicas domiciliadas o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países asiáticos.
Referencia:JP Morgan Asia Credit JACI (USD) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 192,467648 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.929,03
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 4,52% | -4,99% | 10,77% | 1,57% | -9,74% |
| Categoría | 3,00% | -5,08% | 6,29% | -0,49% | -5,83% |
| Ranking | 43/307 | 188/303 | 67/272 | 106/259 | 101/240 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 1,78% | 0,85% | 3,03% | 12,56% | 2,87% |
| Categoría | 1,26% | 1,73% | 1,67% | 8,22% | -0,99% |
| Ranking | 46/307 | 80/307 | 50/306 | 97/267 | 66/229 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 60/307
Quintil: 1
Volatilidad: 5,23%
Ranking: 102/307
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0823379978
Fecha de constitución: 02/05/2011
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
