BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,25%
• Ranking 825/2194
• Fecha 24/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.650,34

Fecha: 24/10/2025

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,25%	2,68%	9,15%	-6,10%	-3,81%
Categoría	2,00%	7,20%	5,48%	-13,34%	0,15%
Ranking	825/2194	1354/2151	584/2100	337/2033	1345/1926
Quintil	2	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,02%	3,82%	5,08%	19,40%	10,49%
Categoría	1,30%	4,43%	3,84%	19,46%	3,87%
Ranking	1175/2213	1179/2211	681/2188	1037/2081	719/1956
Quintil	3	3	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 988/2185

Quintil: 3

Volatilidad: 6,18%

Ranking: 1387/2185

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823385272

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR