BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,25%
• Ranking 955/2221
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 100,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.827,47

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,25%	2,68%	9,15%	-6,10%	-3,81%
Categoría	-2,30%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	955/2221	1369/2180	586/2128	340/2061	1369/1952
Quintil	3	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,27%	-0,42%	5,33%	14,27%	0,81%
Categoría	1,26%	-2,94%	3,03%	5,56%	-0,99%
Ranking	1088/2222	697/2221	525/2166	367/2077	933/1873
Quintil	3	2	2	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 609/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 6,54%

Ranking: 1367/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823385272

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR