BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,58%
• Ranking 846/1365
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 78,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 771,35

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,58%	16,57%	-5,51%	10,42%	-14,56%
Categoría	3,53%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	846/1365	68/1334	1167/1295	328/1253	719/1207
Quintil	4	1	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,30%	4,18%	4,53%	16,47%	-0,27%
Categoría	-0,39%	1,58%	7,71%	20,16%	5,35%
Ranking	18/1407	28/1400	808/1356	620/1239	684/1195
Quintil	1	1	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 799/1357

Quintil: 3

Volatilidad: 10,70%

Ranking: 44/1357

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823385512

Fecha de constitución: 08/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR