BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -1,67%
• Ranking 1073/1335
• Fecha 13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (USD) RI

Última valoración

Valor liquidativo: 75,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 755,47

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,84%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,67%	16,57%	-5,51%	10,42%	-14,56%
Categoría	4,37%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	1073/1335	68/1304	1137/1265	324/1223	697/1177
Quintil	5	1	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,90%	-1,88%	0,64%	18,53%	-0,98%
Categoría	1,02%	-0,28%	6,59%	23,60%	7,25%
Ranking	1144/1380	964/1375	1026/1328	680/1247	691/1166
Quintil	5	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1076/1329

Quintil: 5

Volatilidad: 11,11%

Ranking: 58/1329

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823385512

Fecha de constitución: 08/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR