BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I RH EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,88%
• Ranking 879/1361
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.682,67

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,88%	17,68%	-4,58%	11,35%	-13,39%
Categoría	4,28%	4,66%	6,43%	7,41%	-14,03%
Ranking	879/1361	43/1329	1118/1290	229/1248	676/1202
Quintil	4	1	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,29%	2,82%	4,79%	18,45%	4,45%
Categoría	-0,37%	2,52%	8,74%	21,16%	6,57%
Ranking	33/1401	413/1390	861/1351	561/1234	590/1156
Quintil	1	2	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 730/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 10,73%

Ranking: 43/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386916

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR