BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I RH EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -3,22%
• Ranking 1134/1346
• Fecha 28/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 98,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.949,69

Fecha: 28/09/2026

1 día: -1,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,22%	17,68%	-4,58%	11,35%	-13,39%
Categoría	2,44%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	1134/1346	43/1315	1104/1276	228/1234	661/1188
Quintil	5	1	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,34%	-4,26%	-1,02%	19,48%	1,21%
Categoría	-1,17%	-2,40%	5,29%	20,47%	5,32%
Ranking	1299/1391	1119/1384	1073/1337	540/1255	629/1177
Quintil	5	5	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 814/1338

Quintil: 4

Volatilidad: 10,60%

Ranking: 44/1338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386916

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR