BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I RH EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,19%
• Ranking 975/1234
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.455,96

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,19%	17,68%	-4,58%	11,35%	-13,39%
Categoría	4,94%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	975/1234	37/1226	1041/1209	204/1189	649/1157
Quintil	4	1	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,02%	6,47%	6,33%	18,69%	2,10%
Categoría	2,22%	5,11%	11,85%	22,05%	6,46%
Ranking	833/1234	117/1234	857/1230	534/1192	584/1103
Quintil	4	1	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 607/1227

Quintil: 3

Volatilidad: 10,90%

Ranking: 37/1227

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386916

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR