BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I RH EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,78%
• Ranking 148/2187
• Fecha 28/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.002,73

Fecha: 28/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,78%	17,68%	-4,58%	11,35%	-13,39%
Categoría	0,03%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	148/2187	52/2170	1931/2126	266/2075	1101/2008
Quintil	1	1	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,00%	4,10%	18,11%	23,19%	0,83%
Categoría	0,19%	0,46%	1,75%	13,29%	1,45%
Ranking	150/2187	216/2187	71/2148	319/2062	1007/1903
Quintil	1	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 52/2170

Quintil: 1

Volatilidad: 4,10%

Ranking: 1667/2170

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386916

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR