Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I RH EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-1,68%
  • Ranking2007/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 89,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.483,54

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,68%11,35%-13,39%-10,71%-0,06%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2007/2298283/22511199/21831970/2064560/1879
Quintil51352

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,07%2,06%7,20%-6,90%-14,24%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking2183/23211268/23161585/22891313/21581349/1868
Quintil53444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 645/2293

Quintil: 2

Volatilidad: 9,00%

Ranking: 268/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386916

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR