Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY N RH EUR DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202630,90%
- Ranking131/573
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 171,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.196,84
Fecha: 11/09/2026
1 día: 1,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 30,90% | 20,58% | 5,49% | -6,64% | -26,99% |
| Categoría | 21,58% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 131/573 | 64/544 | 517/545 | 493/520 | 488/502 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,75% | 0,71% | 34,47% | 67,30% | 5,60% |
| Categoría | 1,04% | 2,05% | 27,11% | 53,35% | 33,79% |
| Ranking | 267/581 | 474/581 | 234/562 | 234/522 | 451/480 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,26%
Ranking: 193/569
Quintil: 2
Volatilidad: 31,74%
Ranking: 46/566
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823397954
Fecha de constitución: 18/07/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
