Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS CHINA EQUITY CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,22%
- Ranking297/541
- Fecha27/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones chinas (incluidos Hong Kong y Taiwán). En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75 % de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en China, Hong Kong o Taiwán.
Referencia:MSCI China 10/40 (USD) NR
Última valoración
Valor liquidativo: 222,188076 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.687,83
Fecha: 27/07/2026
1 día: 1,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,22% | 13,91% | 15,37% | -23,98% | -25,58% |
| Categoría | 3,40% | 13,23% | 16,15% | -15,09% | -12,82% |
| Ranking | 297/541 | 324/520 | 310/518 | 440/511 | 366/496 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 3,09% | 1,02% | 5,17% | 11,06% | -26,16% |
| Categoría | 3,03% | 1,00% | 10,58% | 19,95% | 5,01% |
| Ranking | 270/541 | 179/541 | 311/537 | 355/515 | 425/479 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 300/536
Quintil: 3
Volatilidad: 14,12%
Ranking: 441/536
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0823426480
Fecha de constitución: 03/05/2011
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
