Informe del fondo de inversión

CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME DU EUR

Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,16%
  • Ranking91/673
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo pretende obtener una renta con la perspectiva de una revalorización del capital a medio y largo plazo. El subfondo se gestiona activamente y normalmente mantendrá una asignación del 40-60% a valores de renta variable mundial y una asignación del 40-60% a valores de renta fija mundial (incluidos los calificados por debajo de Investment Grade). El subfondo podrá invertir además en efectivo y otros valores a escala mundial (incluidos Instrumentos del Mercado Monetario, divisas, REIT, valores de deuda convertibles y otras clases de activos).

Referencia:MSCI ACWI (45%), ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (20%), 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,640700 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo9,16%6,79%-6,56%14,74%-6,82%
Categoría5,19%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking91/673349/66486/62957/583457/496
Quintil13115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,48%3,27%14,54%11,31%17,99%
Categoría-0,80%1,76%9,85%-1,69%6,55%
Ranking296/67974/67793/67247/607135/467
Quintil31112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 126/673

Quintil: 1

Volatilidad: 5,19%

Ranking: 314/673

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0823431480

Fecha de constitución: 23/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 EUR