Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND AI-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20242,64%
- Ranking339/462
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en bonos estadounidenses. En concreto, el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda de cualquier tipo, como bonos de titulización de activos (ABS) y bonos de titulización hipotecaria (MBS), obligaciones garantizadas por préstamos (CLO) y valores de tipo pass-through, y de cualquier prelación y vencimiento, emitidos por autoridades públicas o empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en los Estados Unidos de América o sus territorios. Asimismo, el Subfondo invierte al menos un 30% de su patrimonio total en títulos de deuda emitidos, garantizados o cubiertos por garantías por el gobierno de EE.UU. o cualquiera de sus agencias (incluidos organismos o sociedades patrocinadas) o MBS de emisores privados y con una calificación mínima de AA-/Aa3 o equivalente.
Referencia:ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 71,233000 EUR
Patrimonio (miles de euros):151,95
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,64% | -5,12% | -11,74% | 3,65% | -10,11% |
| Categoría | 5,71% | 1,79% | -6,77% | 5,21% | -1,21% |
| Ranking | 339/462 | 435/453 | 319/442 | 300/412 | 386/388 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 3,56% | 5,24% | 6,19% | -14,62% | -21,19% |
| Categoría | 2,31% | 4,00% | 8,78% | 0,20% | 3,18% |
| Ranking | 82/468 | 154/468 | 325/462 | 396/442 | 367/383 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 416/462
Quintil: 5
Volatilidad: 9,47%
Ranking: 24/462
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0826411901
Fecha de constitución: 25/09/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
