Informe del fondo de inversión

NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND AI-EUR

Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-1,80%
  • Ranking411/460
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en bonos estadounidenses. En concreto, el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda de cualquier tipo, como bonos de titulización de activos (ABS) y bonos de titulización hipotecaria (MBS), obligaciones garantizadas por préstamos (CLO) y valores de tipo pass-through, y de cualquier prelación y vencimiento, emitidos por autoridades públicas o empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en los Estados Unidos de América o sus territorios. Asimismo, el Subfondo invierte al menos un 30% de su patrimonio total en títulos de deuda emitidos, garantizados o cubiertos por garantías por el gobierno de EE.UU. o cualquiera de sus agencias (incluidos organismos o sociedades patrocinadas) o MBS de emisores privados y con una calificación mínima de AA-/Aa3 o equivalente.

Referencia:ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 68,156400 EUR

Patrimonio (miles de euros):145,38

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,80%-5,12%-11,74%3,65%-10,11%
Categoría2,45%1,80%-6,80%5,09%-1,17%
Ranking411/460434/452318/441299/411385/387
Quintil55445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,69%-0,56%2,04%-15,41%-23,78%
Categoría-0,69%-0,81%5,39%-0,90%0,35%
Ranking218/466217/466399/460398/441370/382
Quintil33555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 414/460

Quintil: 5

Volatilidad: 9,47%

Ranking: 24/460

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0826411901

Fecha de constitución: 25/09/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000,00 EUR