Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND D2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,95%
- Ranking107/829
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 30,210455 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,95% | 1,77% | 1,98% | 7,65% | -16,92% |
| Categoría | 0,99% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 107/829 | 387/802 | 482/753 | 131/706 | 464/670 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,29% | 1,15% | 3,20% | 13,32% | -6,48% |
| Categoría | 0,71% | 0,84% | 2,37% | 11,82% | 2,36% |
| Ranking | 156/829 | 260/827 | 176/809 | 188/705 | 397/634 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 212/807
Quintil: 2
Volatilidad: 2,95%
Ranking: 222/807
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0827877472
Fecha de constitución: 20/09/2012
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
