Informe del fondo de inversión
BGF EURO SHORT DURATION BOND D2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,31%
- Ranking169/354
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 11,431368 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,31% | 2,30% | -0,67% | 8,84% | -1,09% |
| Categoría | -0,18% | 2,42% | 3,98% | 3,94% | -3,74% |
| Ranking | 169/354 | 181/345 | 335/338 | 4/311 | 52/296 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -2,92% | -0,31% | 3,08% | 10,84% | 15,43% |
| Categoría | -0,67% | -0,18% | 1,61% | 9,95% | 6,13% |
| Ranking | 335/351 | 169/354 | 6/345 | 69/309 | 15/270 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 6/355
Quintil: 1
Volatilidad: 4,51%
Ranking: 26/355
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827877985
Fecha de constitución: 20/09/2012
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
