Informe del fondo de inversión
BGF EURO SHORT DURATION BOND D2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,71%
- Ranking43/341
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 11,548556 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,71% | 2,30% | -0,67% | 8,84% | -1,09% |
| Categoría | 0,30% | 2,48% | 4,08% | 4,05% | -3,74% |
| Ranking | 43/341 | 178/335 | 325/328 | 4/309 | 53/298 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,48% | -1,71% | 2,11% | 9,27% | 15,94% |
| Categoría | 0,02% | -0,14% | 1,72% | 10,41% | 6,98% |
| Ranking | 22/341 | 308/338 | 51/335 | 164/309 | 16/273 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 130/341
Quintil: 2
Volatilidad: 4,17%
Ranking: 28/341
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827877985
Fecha de constitución: 20/09/2012
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
