Informe del fondo de inversión
BGF EURO SHORT DURATION BOND D3 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,58%
- Ranking106/352
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 12,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,58% | 1,00% | 1,01% | 2,86% | -5,41% |
| Categoría | 0,48% | 2,42% | 3,99% | 3,95% | -3,73% |
| Ranking | 106/352 | 272/345 | 316/338 | 262/311 | 223/296 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,33% | 1,08% | 5,19% | -0,98% |
| Categoría | 0,25% | 0,63% | 2,32% | 10,64% | 6,95% |
| Ranking | 310/352 | 300/351 | 268/342 | 283/307 | 243/266 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 279/356
Quintil: 4
Volatilidad: 0,67%
Ranking: 152/355
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0827878017
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
