Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202524,65%
- Ranking53/158
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 71,932462 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/09/2025
1 día: 1,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 24,65% | -29,17% | 32,97% | 14,53% | -7,96% |
| Categoría | 23,10% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 53/158 | 121/159 | 18/158 | 51/157 | 79/156 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 5,30% | 1,89% | 7,38% | 10,04% | 47,91% |
| Categoría | 5,80% | 2,72% | 7,64% | 5,86% | 41,76% |
| Ranking | 90/158 | 133/158 | 103/158 | 58/157 | 61/153 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 101/159
Quintil: 4
Volatilidad: 20,10%
Ranking: 39/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0827883876
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
