Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202618,01%
- Ranking79/156
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 88,837797 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 18,01% | 30,45% | -29,17% | 32,97% | 14,53% |
| Categoría | 18,58% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 79/156 | 105/158 | 121/159 | 18/158 | 51/157 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 12,89% | 12,67% | 35,57% | 42,70% | 51,41% |
| Categoría | 13,27% | 14,55% | 36,61% | 41,76% | 48,32% |
| Ranking | 71/156 | 123/156 | 107/156 | 91/155 | 76/153 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,57%
Ranking: 111/159
Quintil: 4
Volatilidad: 18,51%
Ranking: 62/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0827883876
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
