Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D4 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20261,63%
- Ranking95/119
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 52,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/08/2026
1 día: -1,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 1,63% | 26,39% | -31,82% | 26,74% | 6,35% |
| Categoría | 3,65% | 30,66% | -27,92% | 29,10% | 12,04% |
| Ranking | 95/119 | 112/123 | 113/124 | 56/123 | 99/122 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -5,92% | -6,63% | 9,83% | -5,94% | 9,35% |
| Categoría | -5,07% | -6,01% | 17,13% | 9,68% | 32,32% |
| Ranking | 105/120 | 90/119 | 107/119 | 116/118 | 112/116 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,66%
Ranking: 115/123
Quintil: 5
Volatilidad: 17,97%
Ranking: 46/123
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0827883959
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
