Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D4 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202520,98%
- Ranking101/158
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 48,525500 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/09/2025
1 día: 1,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 20,98% | -31,92% | 27,08% | 6,24% | -9,66% |
| Categoría | 23,10% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 101/158 | 147/159 | 54/158 | 135/157 | 106/156 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 2,20% | -1,11% | 4,21% | -1,91% | 20,06% |
| Categoría | 5,80% | 2,72% | 7,64% | 5,86% | 41,76% |
| Ranking | 156/158 | 155/158 | 141/158 | 114/157 | 127/153 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 140/159
Quintil: 5
Volatilidad: 19,37%
Ranking: 62/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884098
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
