Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D4 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202624,00%
- Ranking105/123
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 62,964887 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 24,00% | 26,59% | -31,92% | 27,08% | 6,24% |
| Categoría | 28,26% | 30,66% | -27,92% | 29,10% | 12,04% |
| Ranking | 105/123 | 110/123 | 115/124 | 52/123 | 102/122 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 14,00% | 17,15% | 29,68% | 29,69% | 40,85% |
| Categoría | 11,93% | 19,74% | 35,40% | 45,61% | 69,86% |
| Ranking | 7/124 | 69/124 | 111/123 | 119/123 | 109/121 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 112/123
Quintil: 5
Volatilidad: 18,30%
Ranking: 38/123
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884098
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
