Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 SGD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202528,11%
- Ranking9/164
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 4,585718 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 28,11% | -32,95% | 32,09% | 14,58% | -9,90% |
| Categoría | 19,26% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 9/164 | 159/166 | 22/165 | 50/164 | 126/169 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 8,65% | 20,55% | 3,56% | 9,74% | 32,98% |
| Categoría | 6,48% | 14,05% | -0,05% | 2,98% | 24,98% |
| Ranking | 6/164 | 10/164 | 48/164 | 31/163 | 57/157 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 59/166
Quintil: 2
Volatilidad: 22,52%
Ranking: 10/166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884502
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: SGD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
