Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE D2 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,22%
- Ranking73/296
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 144,488053 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,22% | 15,44% | 8,38% | 0,81% | 30,40% |
| Categoría | 1,44% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 73/296 | 170/293 | 136/284 | 64/260 | 159/257 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,87% | 4,47% | 4,12% | 20,04% | 83,96% |
| Categoría | 2,57% | 5,45% | 5,73% | 25,83% | 83,02% |
| Ranking | 99/296 | 137/296 | 122/294 | 140/275 | 88/256 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 82/294
Quintil: 2
Volatilidad: 15,03%
Ranking: 220/294
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0827886200
Fecha de constitución: 18/10/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
