Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE D4 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202617,61%
- Ranking105/345
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 154,090614 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 17,61% | 6,62% | 14,16% | 7,19% | -0,01% |
| Categoría | 18,58% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 105/345 | 78/320 | 202/304 | 183/288 | 87/264 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,72% | 0,67% | 22,81% | 53,52% | 59,44% |
| Categoría | -0,65% | 3,10% | 21,84% | 52,62% | 63,21% |
| Ranking | 105/352 | 244/352 | 78/339 | 75/304 | 100/262 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,76%
Ranking: 61/339
Quintil: 1
Volatilidad: 9,64%
Ranking: 193/339
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0827886549
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
