Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE D4 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,07%
- Ranking79/299
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 117,888110 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,98%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -4,07% | 14,16% | 7,19% | -0,01% | 29,54% |
| Categoría | -3,98% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 79/299 | 197/295 | 187/286 | 79/258 | 175/255 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,56% | -4,19% | 0,88% | 11,70% | 54,25% |
| Categoría | 2,44% | -4,71% | 3,47% | 17,92% | 66,92% |
| Ranking | 222/299 | 106/299 | 199/296 | 185/272 | 151/246 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 179/296
Quintil: 4
Volatilidad: 15,06%
Ranking: 221/296
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0827886549
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
