Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND D2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202410,48%
  • Ranking34/140
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años.. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.

Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 14,636957 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,96%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo10,48%1,66%1,24%7,97%-5,41%
Categoría7,73%2,25%-6,92%4,00%0,33%
Ranking34/14067/13353/11433/11157/108
Quintil23323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo3,72%7,37%10,98%12,99%14,63%
Categoría2,57%4,66%10,25%2,55%5,79%
Ranking30/14135/14129/14039/11339/108
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 51/140

Quintil: 2

Volatilidad: 4,76%

Ranking: 87/140

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0827887356

Fecha de constitución: 25/10/2012

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD