Informe del fondo de inversión
BGF WORLD BOND D3 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,55%
- Ranking775/2769
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total de una manera consistente con los principios de inversión centrada en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 46,185998 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,55% | -10,44% | 5,98% | 0,43% | -9,95% |
| Categoría | -0,45% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 775/2769 | 2676/2746 | 938/2661 | 2103/2561 | 1217/2435 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,09% | 0,32% | -6,49% | -3,76% | -11,25% |
| Categoría | -1,99% | -0,51% | 0,31% | 5,02% | -2,97% |
| Ranking | 621/2768 | 907/2769 | 2628/2753 | 2235/2576 | 1741/2296 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,88%
Ranking: 2625/2759
Quintil: 5
Volatilidad: 7,70%
Ranking: 650/2759
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0827888321
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
