Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF BIC (BRAZIL, INDIA, CHINA) A ACC HKD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,85%
- Ranking1361/1486
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI BIC (Net TR) 10/40, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades brasileñas, indias y chinas.
Referencia:MSCI BIC (Net TR) 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 204,899856 EUR
Patrimonio (miles de euros):59,45
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,85% | 16,21% | -10,22% | -18,35% | -5,25% |
| Categoría | 6,10% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 1361/1486 | 290/1475 | 1399/1407 | 670/1329 | 1126/1235 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,02% | 4,14% | 6,55% | -3,71% | -9,50% |
| Categoría | 3,73% | 11,78% | 9,65% | 19,00% | 32,49% |
| Ranking | 1244/1491 | 1441/1489 | 1078/1475 | 1336/1379 | 1131/1172 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 1051/1482
Quintil: 4
Volatilidad: 13,32%
Ranking: 106/1482
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0828237510
Fecha de constitución: 14/11/2012
Divisa: HKD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
