Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC HKD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202626,95%
- Ranking57/118
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 69,106236 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.226,06
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 26,95% | 18,86% | 14,94% | -1,73% | -16,27% |
| Categoría | 25,94% | 17,09% | 13,68% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 57/118 | 34/113 | 50/111 | 79/109 | 45/109 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -4,28% | 24,48% | 52,92% | 68,73% | 40,98% |
| Categoría | -3,01% | 20,54% | 46,80% | 70,57% | 41,42% |
| Ranking | 91/118 | 41/118 | 23/114 | 49/107 | 42/104 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,94%
Ranking: 17/114
Quintil: 1
Volatilidad: 23,78%
Ranking: 38/114
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0828237940
Fecha de constitución: 14/11/2012
Divisa: HKD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
