Informe del fondo de inversión
CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS QB EUR
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,49%
- Ranking632/1498
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del MSCI Emerging Markets Index. El Subfondo puede invertir en una selección representativa de valores del índice de referencia (muestreo optimizado) en vez de en todos los valores del índice. El Subfondo invierte en renta variable y otros valores y derechos similares (acciones, certificados de derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación, etc.) o en valores similares a las acciones como los recibos de depósito estadounidenses (ADR), los recibos de depósito globales (GDR), las acciones de depósito globales (GDS), etc. (excluidos los valores con derivados incorporados) que tengan la consideración de valores mobiliarios en el sentido de la ley de 17 de diciembre del 2010 y que sean emitidos por empresas incluidas en el índice de referencia mencionado.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 1.715,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):697,59
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,49% | 14,22% | · | · | · |
| Categoría | -0,76% | 13,51% | 6,74% | -18,65% | 7,97% |
| Ranking | 632/1498 | 503/1491 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,39% | -0,49% | 9,18% | · | 51,40% |
| Categoría | -2,18% | -0,76% | 6,80% | 4,84% | 50,17% |
| Ranking | 715/1503 | 632/1498 | 329/1468 | - | 436/1167 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 348/1478
Quintil: 2
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 826/1478
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0828708221
Fecha de constitución: 17/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
